Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Żoliborz > Urząd Dzielnicy > Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy > Referat Finansowo-Księgowy > Referat Finansowo-Księgowy

Referat Finansowo-Księgowy

  Drukuj
 
Adres

01-627 Warszawa
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
Telefon
22 443 89 84
Email
Zoliborz.WBK@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik Ewa Milewska
tel.: 22 443 89 84, e-mail: e.milewska@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 111
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Referatu Finansowo-Księgowego, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

  1. prowadzenie księgowości organu finansowego m.st. Warszawy;
  2. terminowe przekazywanie jednostkom budżetowym, finansowanym na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, środków finansowych według zgłaszanych zapotrzebowań, do wysokości zatwierdzonego planu;
  3. ewidencja dochodów budżetowych przekazywanych przez jednostki organizacyjne finansowane z załącznika dzielnicowego;
  4. rozliczanie dochodów budżetowych i środków na wydatki;
  5. rozliczanie dochodów budżetowych z zadań zleconych i środków z dotacji na te zadania;
  6. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej;
  7. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy (sprawozdanie finansowe cząstkowe organu finansowego);
  8. archiwizowanie dowodów finansowo-księgowych;
  9. prowadzenie obsługi bankowo-kasowej Dzielnicy oraz współpraca z bankiem;
  10. prowadzenie księgowości dochodów stanowiących wpływy z obszaru Dzielnicy z tytułu podatków od nieruchomości, środków transportowych, z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze Dzielnicy i innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę;
  11. ewidencja finansowo-księgowa majątku trwałego;
  12. ewidencja i rozliczanie kosztów inwestycji (środki trwałe w budowie);
  13. prowadzenie księgowości materiałowej;
  14. realizacja przelewów na dodatki mieszkaniowe;
  15. ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz ich terminowe rozliczanie;
  16. okresowe uzgadnianie sald zaległości i nadpłat;
  17. terminowe i prawidłowe prowadzenie rozliczeń publicznoprawnych z tytułu ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych przy współpracy z rachubą płac, podatku od towarów i usług;
  18. wystawianie faktur;
  19. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania;
  20. rozliczanie zadań zleconych i powierzonych, finansowanych z dotacji celowych, kontrola finansowa i rozliczanie dotacji udzielanych z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
  21. sporządzanie zapotrzebowań środków na wydatki Dzielnicy;
  22. sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych do zapłaty;
  23. ewidencja, nadzór i kontrola realizacji wydatków ponoszonych w ramach załącznika do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  24. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych m.st. Warszawy;
  25. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych Dzielnicy jako jednostki budżetowej;
  26. prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń projektów finansowych z udziałem środków europejskich;
  27. prowadzenie księgowości oraz terminowe odprowadzanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
  28. prowadzenie rozliczeń finansowych na potrzeby Biura Planowania Budżetowego;
  29. współpraca z Biurem Księgowości i Kontrasygnaty w zakresie wyżej wymienionych spraw;
  30. monitorowanie zmian przepisów prawnych, a w szczególności z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz w zakresie podatku od towarów i usług;
  31. prowadzenie odrębnej ewidencji i rozliczeń z m.st. Warszawa związanych z opłatami i karami za wycięcie drzew i krzewów, opłatami za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz opłatami komunikacyjnymi CEPIK.
 
 
Wprowadził Dziubek Piotr (Dzielnica Żoliborz) 15-03-2010
Aktualizujący Trypuć Aneta (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 10-01-2019
Zatwierdzający Masłowska Katarzyna (Dzielnica Żoliborz) 10-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2019
Liczba odwiedzin: 1649
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe