Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Do zakresu działania Referatu Finansowo-Księgowego, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:

1. prowadzenie księgowości organu finansowego m.st. Warszawy;
2. terminowe przekazywanie jednostkom budżetowym, finansowanym na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, środków finansowych według zgłaszanych zapotrzebowań, do wysokości zatwierdzonego planu;
3. ewidencja dochodów budżetowych przekazywanych przez jednostki organizacyjne finansowane z załącznika dzielnicowego;
4. rozliczanie dochodów budżetowych i środków na wydatki;
5. rozliczanie dochodów budżetowych z zadań zleconych i środków z dotacji na te zadania;
6. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej;
7. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy (sprawozdanie finansowe cząstkowe organu finansowego);
8. archiwizowanie dowodów finansowo-księgowych;
9. prowadzenie obsługi bankowo-kasowej Dzielnicy oraz współpraca z bankiem;
10. prowadzenie księgowości dochodów stanowiących wpływy z obszaru Dzielnicy z tytułu podatków od nieruchomości, środków transportowych, z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze Dzielnicy i innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę;
11. ewidencja finansowo-księgowa majątku trwałego;
12. ewidencja i rozliczanie kosztów inwestycji (środki trwałe w budowie);
13. prowadzenie księgowości materiałowej;
14. realizacja przelewów na dodatki mieszkaniowe;
15. ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz ich terminowe rozliczanie;
16. okresowe uzgadnianie sald zaległości i nadpłat;
17. terminowe i prawidłowe prowadzenie rozliczeń publicznoprawnych z tytułu ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych przy współpracy z rachubą płac, podatku od towarów i usług;
18. wystawianie faktur;
19. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania;
20. rozliczanie zadań zleconych i powierzonych, finansowanych z dotacji celowych, kontrola finansowa i rozliczanie dotacji udzielanych z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
21. sporządzanie zapotrzebowań środków na wydatki Dzielnicy;
22. sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych do zapłaty;
23. ewidencja, nadzór i kontrola realizacji wydatków ponoszonych w ramach załącznika do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
24. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych m.st. Warszawy;
25. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych Dzielnicy jako jednostki budżetowej;
26. prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń projektów finansowych z udziałem środków europejskich;
27. prowadzenie księgowości oraz terminowe odprowadzanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
28. prowadzenie rozliczeń finansowych na potrzeby Biura Planowania Budżetowego;
29. współpraca z Biurem Księgowości i Kontrasygnaty w zakresie wyżej wymienionych spraw;
30. monitorowanie zmian przepisów prawnych, a w szczególności z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz w zakresie podatku od towarów i usług;
31. prowadzenie odrębnej ewidencji i rozliczeń z m.st. Warszawa związanych z opłatami i karami za wycięcie drzew i krzewów, opłatami za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz opłatami komunikacyjnymi CEPIK.