-
analiza zdolności i wiarygodności kredytowej m.st. Warszawy,
-
analiza ryzyka finansowego m.st. Warszawy, określanie zasad polityki długu m.st. Warszawy,
-
sporządzanie prognozy długu m.st. Warszawy,
-
pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności w zakresie kredytów, emisji obligacji, pożyczek,
-
pozyskiwanie alternatywnych źródeł finansowania,
-
uczestnictwo w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie ustalania optymalnego poziomu zadłużenia m.st. Warszawy,
-
koordynacja i prowadzenie procesu udzielania przez m.st. Warszawę poręczeń i gwarancji,
-
współpraca z agencjami ratingowymi i instytucjami finansowymi,
-
uczestnictwo w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie możliwości sfinansowania ujętych w niej zadań,
-
poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań prowadzących do optymalnego wykorzystania środków finansowych m.st. Warszawy,
-
zarządzanie nadwyżkami finansowymi m.st. Warszawy,
-
zarządzanie Modułowym Systemem Zarządzania Urzędem oraz jego rozwijanie,
-
prowadzenie spraw dotyczących kredytów, emisji papierów wartościowych, pożyczek, poręczeń, gwarancji i weksli,
-
analiza zmian prawnych i organizacyjnych pod kątem ich wpływu na sytuację finansową m.st. Warszawy,
-
prowadzenie spraw związanych z umarzaniem i udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy w sprawach, w których wartość należności przewyższa kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), zaś w sprawach wierzytelności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy bez względu na wysokość należności,
-
realizacja zadań m.st. Warszawy jako wierzyciela w sprawach, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe związanych z dłużnikami m.st. Warszawy mającymi siedzibę poza granicami m.st. Warszawy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy,
-
realizacja zadań m.st. Warszawy jako wierzyciela w sprawach, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, z późn. zm.),
-
koordynacja sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej, dla której organem udzielającym jest Prezydent.