|
|
Adres 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3 |
Telefon 22 443 31 40 |
Faks 22 443 31 42 |
|
Godziny pracy Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00 |
Kierownictwo
|
|
Zakres działania wydziału biura Do zakresu działania Wydziału Płynności Finansowej należy w szczególności:
- prognozowanie strumieni przychodów i rozchodów a także dochodów i wydatków Miasta w perspektywie krótko i długoterminowej;
- ocena ryzyka zarządzania płynnością Miasta i monitorowanie limitów wydatków poszczególnych dysponentów budżetu Miasta;
- zarządzanie systemem limitów wydatków planowanych przez dzielnice i jednostki organizacyjne Miasta;
- obsługa kredytów, pożyczek, obligacji i innych zobowiązań umownych Miasta;
- rozliczanie dodatkowych kosztów inwestycyjnych powstających w wyniku pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację wskazanych inwestycji;
- obsługa organizacyjna oraz przygotowywanie we współpracy z Zespołem Polityki Długu oraz Wydziałem Polityki Finansowej i Analiz, materiałów na Zespół ds. płynności finansowej;
- koordynacja obsługi bankowej Miasta, organizacja przetargu na obsługę bankową zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
- współpraca z bankami i innymi podmiotami rynku finansowego.
|
|
|
|
|
|
|
|
|