Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności > Komórki organizacyjne > Wydział Płynności Finansowej (DR-2-PF) > Wydział Płynności Finansowej

Wydział Płynności Finansowej

  Drukuj
 
Adres
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 31 40
Faks
22 443 31 42
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
naczelnik Małgorzata Kalinowska
tel.: 22 443 31 53, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 313
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Płynności Finansowej należy w szczególności:

  1. prognozowanie strumieni przychodów i rozchodów a także dochodów i wydatków Miasta w perspektywie krótko i długoterminowej;
  2. ocena ryzyka zarządzania płynnością Miasta i monitorowanie limitów wydatków poszczególnych dysponentów budżetu Miasta;
  3. zarządzanie systemem limitów wydatków planowanych przez dzielnice i jednostki organizacyjne Miasta;
  4. obsługa kredytów, pożyczek, obligacji i innych zobowiązań umownych Miasta;
  5. rozliczanie dodatkowych kosztów inwestycyjnych powstających w wyniku pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację wskazanych inwestycji;
  6. obsługa organizacyjna oraz przygotowywanie we współpracy z Zespołem Polityki Długu oraz Wydziałem Polityki Finansowej i Analiz, materiałów na Zespół ds. płynności finansowej;
  7. koordynacja obsługi bankowej Miasta, organizacja przetargu na obsługę bankową zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
  8. współpraca z bankami i innymi podmiotami rynku finansowego.
 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 18-06-2007
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-08-2019
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-08-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-08-2019
Liczba odwiedzin: 5492
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe