Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Płynności Finansowej należy w szczególności:

1. prognozowanie strumieni przychodów i rozchodów a także dochodów i wydatków Miasta w perspektywie krótko i długoterminowej;
2. ocena ryzyka zarządzania płynnością Miasta i monitorowanie limitów wydatków poszczególnych dysponentów budżetu Miasta;
3. zarządzanie systemem limitów wydatków planowanych przez dzielnice i jednostki organizacyjne Miasta;
4. obsługa kredytów, pożyczek, obligacji i innych zobowiązań umownych Miasta;
5. rozliczanie dodatkowych kosztów inwestycyjnych powstających w wyniku pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację wskazanych inwestycji;
6. obsługa organizacyjna oraz przygotowywanie we współpracy z Zespołem Polityki Długu oraz Wydziałem Polityki Finansowej i Analiz, materiałów na Zespół ds. płynności finansowej;
7. koordynacja obsługi bankowej Miasta, organizacja przetargu na obsługę bankową zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
8. współpraca z bankami i innymi podmiotami rynku finansowego.