Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Księgowości i Kontrasygnaty należy w szczególności:

analiza dokumentów przedkładanych Skarbnikowi m.st. Warszawy do kontrasygnaty przez komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków, a także prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
ewidencjonowanie i windykacja wpływów i należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez Straż Miejską m.st. Warszawy,
prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetu m.st. Warszawy, dochodów Urzędu m.st. Warszawy oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów budżetowych Urzędu m.st. Warszawy, dochodów (zadań zleconych) Skarbu Państwa oraz bilansu Urzędu m.st. Warszawy,
prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie budżetu m.st. Warszawy, prowadzenie księgowości budżetu m.st. Warszawy - organu finansowego, sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu m.st. Warszawy, łącznych sprawozdań finansowych jednostek według form działalności budżetowej i bilansu z wykonania budżetu Miasta (organu finansowego) bilansu skonsolidowanego m.st. Warszawy obejmującego wszystkie jednostki organizacyjne m.st. Warszawy,
obsługa finansowo-księgowa Biur Urzędu m.st. Warszawy,
obsługa finansowo-księgowa funduszy celowych, funduszy pomocowych, depozytów, dochodów własnych oraz prowadzenie ewidencji księgowej majątku Urzędu m.st. Warszawy,
księgowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu m.st. Warszawy, diet radnych, przygotowywanie list wypłat dla Zleceniobiorców i radnych Dzielnic m.st. Warszawy, obsługa kasowa,
finansowa obsługa zadłużenia m.st. Warszawy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek, monitoring rachunków bankowych, skonsolidowanych, ich bieżąca obsługa,
obsługa kancelaryjna, prowadzenie niezbędnych zbiorów aktów prawnych, koordynacja prac Sekretariatów Pionu Skarbnika oraz archiwizacja dokumentów finansowo- księgowych,
rozliczanie podatku VAT i CIT z tyt. prowadzenia rozliczeń finansowo ksiegowych m.st. Warszawy w zakresie w.wym podatków oraz wszelkie inne czynnosci majace wpływ na podejmowanie prawidłowych i zgodnych z prawem decyzji w tym zakresie oraz prowadzenie archiwizacji dokumentów finansowo - księgowych.